UNSER RUND-UM-SERVICE

Wir bieten Komplettservice aus einer Hand - von der Konzeption bis zur Vermarktung Ihrer Fonds. Gewinnen Sie einen Überblick unserer Leistungen im Bereich Investmentfonds:

Gründungsvorbereitung

• Beratung
• Erstellen der offiziellen Dokumente (Prospekte, Verträge)
• Zulassungsverfahren bei den Aufsichts- und Genehmigungsbehörden
• Auflegung des Fonds

Gesellschaftssitz bei der DZ PRIVATBANK S.A.

• Offizielle Fondsadresse (Domizilierung)
• Einberufen und Abhalten von Sitzungen des Verwaltungsrates und der Aktionäre
• Kommunikation mit dem Wirtschaftsprüfer
• Fondsdatenpublikationen

IPConcept (Luxemburg) S.A.

• Private Labeling
• Ihr Rahmen für Fonds-Sondervermögen
• Asset-Management-Controlling
• Vertriebsunterstützung
• Risiko-Controlling
• EU-Zulassung UCITS IV

Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel

• Handel aller gängigen Produkte
• Kompetente und schnelle Durchführung Ihrer Handelsgeschäfte
• Mitglied der Luxemburger Börse und XETRA
• Ein Ansprechpartner für alle Geschäftsarten

Transfer Agent

• Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
• Abwicklung von Bankenorders

Fondsbuchhaltung

• Fondspreisermittlung, auch für Multi-Manager-Fonds
• Buchung aller Fondstransaktionen
• Berechnung und Veröffentlichung der Fondspreise und des Aktiengewinns
• Erstellen von Statistiken für Aufsichtsbehörden
• Auswertungen für das Fondsmanagement
• Ermittlung der wichtigsten Daten für die Rechenschaftsberichte, inkl. steuerlicher Daten

Depotbankfunktion

• Verwahrung des Fondsvermögens
• Verwaltung der Konten und Depots der Fonds
• Abwicklung von Cash- und Devisentransaktionen
• Wahrnehmung der gesetzlichen Kontrollfunktionen
• Weltweites Lagerstellennetz

Vertriebsmanagement und Kommunikation

• Konzeption und Durchführung von Marketingaktivitäten
• Erstellung von Broschüren und Werbemitteln
• Messeservice / Partnerstand
• Anbindung an Fondsplattformen
• Kooperation der DZ PRIVATBANK S.A. mit Multiplikatoren unterstützt den Vertrieb und stärkt Wettbewerbsfähigkeit der DZ PRIVATBANK-Kunden.