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Zentralverwaltung /
Corporate Services

Die DZ PRIVATBANK S.A. übernimmt als Zentralverwaltung alle administrativen Aufgaben des Fonds, insbesondere die Fondsbuchhaltung sowie die Reportingverpflichtungen. Darüber hinaus werden von der Zentralverwaltung Corporate Services für die gesellschaftsrechtlichen Vehikel angeboten.

Buchhaltung / Reporting

  • Erstellung der (Halb-)Jahresberichte
  • Fondsbuchhaltung
  • Berechnung des Net Asset Value
  • Abstimmung/Kommunikation mit den Wirtschaftsprüfern
  • Durchführung der gesetzlichen Meldepflichten
  • Besondere Reportings (Investorenreporting/VAG-Reporting, etc.)

Domizilierung / Gremien

  • Gesellschaftsgründungen
  • Durchführung von Versammlungen
  • Durchführung der notwendigen Notartermine
  • Übernahme der Bevollmächtigungen durch Anleger/Aktionäre (zwecks Stimmrechtsausübung)
  • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungsrats- und Geschäftsleitersitzungen
  • Vorbereitung von Verwaltungsrats- und Geschäftsführungsbeschlüssen
  • Archivierung der Dokumente
  • Entgegennahme der Korrespondenz der Gesellschaften
  • Berechnung und Abführung der Taxe d’abonnement
  • Berechnung und Belastung von Gebühren
  • Empfang und Abwicklung der Korrespondenz

Ihre Ansprechpartner für Alternative Investmentfonds

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