Fonds verwalten / verwahren

Sie sind Fonds-Manager und wünschen sich einen Partner, der Ihnen Full-Service bietet?
Sie hätten gern Unterstützung beim Vertrieb, beim Controlling, beim Reporting?
Sie suchen eine neue Verwahrstelle für Ihre Fonds?

Wir von der DZ PRIVATBANK wissen: Wer erfolgreich Fonds managt, hat damit rund um die Uhr zu tun. Der beobachtet Märkte und Nachrichten, der kümmert sich um Zahlen, Kunden, Vermarktung. Doch auch die Verwaltung und die Einhaltung der strengen Regularien, denen das Fondsmanagement unterliegt, kosten Zeit. Zeit, die Sie lieber in Ihr Kerngeschäft stecken würden?

Full-Service

Ob es um Reporting geht, um Controlling, um das Backoffice oder um die Ausschüttung: Wir unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Fonds. Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft IPConcept nehmen wir Ihnen diejenigen Aufgaben ab, die Sie nicht selbst erledigen wollen oder können – und verschaffen Ihnen so Zeit, damit Sie sich ganz auf das konzentrieren können, was Ihnen wirklich wichtig ist. Zugleich bieten wir Ihnen mit unserer Expertise und Erfahrung die Sicherheit, dass dabei alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Sicherheit

Zugleich nehmen wir für Ihren Fonds in vollem Umfang die Funktion der Verwahrstelle an unseren Standorten Luxemburg, Deutschland und der Schweiz wahr: Die DZ PRIVATBANK verwaltet Konten und Depots von Fonds, wickelt Transaktionen ab und nimmt die gesetzlichen Kontrollfunktionen wahr. Kurz: Wir sorgen dafür, dass Ihr Fonds reibungslos und sicher läuft.

Unser Service im Überblick:

Fondsadministration bei der DZ PRIVATBANK

Einberufen und Abhalten von Gremiensitzungen (z.B. des Verwaltungsrates einer SICAV) und Versammlungen (z.B. Generalversammlungen der Aktionäre einer SICAV)
Berichtswesen
Führung der Kommunikation mit dem Fondsprüfer
Fondsdatenpublikationen
Gesellschaftssitz (Domizilierung) in unserem Hause möglich

Fondsbuchhaltung

Fondspreisermittlung, auch für Multi-Manager-Fonds
Buchung aller Fondstransaktionen
Berechnung und Veröffentlichung der Fondspreise
Erstellen von Statistiken für Aufsichtsbehörden
Auswertungen für das Fondsmanagement
Ermittlung der wichtigsten Daten für die Rechenschaftsberichte, inkl. steuerlicher Daten

Fondskonzeption

konzeptionelle Unterstützung, insb. bei Fondsänderungen, Fusionen und Liquidationen
Erstellung / Änderung gesetzlich vorgeschriebener Legaldokumente (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, Verträge, usw.) und Hinweisbekanntmachungen
Gesprächsführung und Korrespondenz mit den Aufsichtsbehörden
Consulting
Auslandsanzeigen zur Änderung / Aufrechterhaltung der Vertriebszulassung in diversen Ländern (insofern erforderlich)

Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel

Handel aller gängigen Produkte
Kompetente und schnelle Durchführung Ihrer Handelsgeschäfte
Mitglied der Luxemburger Börse und XETRA
Ein Ansprechpartner für alle Geschäftsarten

Register- und Transferstelle

Abwicklung von Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
Abwicklung von Bankenorders
Registerführung

Vertriebsmanagement und Kommunikation

Konzeption und Durchführung von Marketingaktivitäten
Erstellung von Broschüren und Werbemitteln
Messeservice / Partnerstand
Anbindung an Fondsplattformen
Kooperation mit Multiplikatoren zur Vertriebsunterstützung

Verwahrstelle

Verwahrstellen in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz
Verwahrung des Fondsvermögens
Führung der Konten und Depots der Fonds
Abwicklung aller Transaktionen, d.h. insb. Wertpapier-, Cash- und Devisentransaktionen
Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben und Kontrollfunktionen
Weltweites Lagerstellennetz