Fonds verwalten / verwahren

Sie sind Fonds-Manager und wünschen sich einen Partner, der Ihnen Full-Service bietet?
Sie hätten gern Unterstützung beim Vertrieb, beim Controlling, beim Reporting?
Sie suchen eine neue Verwahrstelle für Ihre Fonds?

Wir von der DZ PRIVATBANK wissen: Wer erfolgreich Fonds managt, hat damit rund um die Uhr zu tun. Der beobachtet Märkte und Nachrichten, der kümmert sich um Zahlen, Kunden, Vermarktung. Doch auch die Verwaltung und die Einhaltung der strengen Regularien, denen das Fondsmanagement unterliegt, kosten Zeit. Zeit, die Sie lieber in Ihr Kerngeschäft stecken würden?

Full-Service

Ob es um Reporting geht, um Controlling, um das Backoffice oder um die Ausschüttung: Wir unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Fonds. Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft IPConcept nehmen wir Ihnen diejenigen Aufgaben ab, die Sie nicht selbst erledigen wollen oder können – und verschaffen Ihnen so Zeit, damit Sie sich ganz auf das konzentrieren können, was Ihnen wirklich wichtig ist. Zugleich bieten wir Ihnen mit unserer Expertise und Erfahrung die Sicherheit, dass dabei alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Sicherheit

Zugleich nehmen wir für Ihren Fonds in vollem Umfang die Funktion der Verwahrstelle an unseren Standorten Luxemburg, Deutschland und der Schweiz wahr: Die DZ PRIVATBANK verwaltet Konten und Depots von Fonds, wickelt Transaktionen ab und nimmt die gesetzlichen Kontrollfunktionen wahr. Kurz: Wir sorgen dafür, dass Ihr Fonds reibungslos und sicher läuft.

Fondsadministration bei der DZ PRIVATBANK

  • Einberufen und Abhalten von Gremiensitzungen (z.B. des Verwaltungsrates einer SICAV) und Versammlungen (z.B. Generalversammlungen der Aktionäre einer SICAV)
  • Berichtswesen
  • Führung der Kommunikation mit dem Fondsprüfer
  • Fondsdatenpublikationen
  • Gesellschaftssitz (Domizilierung) in unserem Hause möglich

Fondsbuchhaltung

  • Fondspreisermittlung, auch für Multi-Manager-Fonds
  • Buchung aller Fondstransaktionen
  • Berechnung und Veröffentlichung der Fondspreise
  • Erstellen von Statistiken für Aufsichtsbehörden
  • Auswertungen für das Fondsmanagement
  • Ermittlung der wichtigsten Daten für die Rechenschaftsberichte, inkl. steuerlicher Daten

Fondskonzeption

  • konzeptionelle Unterstützung, insb. bei Fondsänderungen, Fusionen und Liquidationen
  • Erstellung / Änderung gesetzlich vorgeschriebener Legaldokumente (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, Verträge, usw.) und Hinweisbekanntmachungen
  • Gesprächsführung und Korrespondenz mit den Aufsichtsbehörden
  • Consulting
  • Auslandsanzeigen zur Änderung / Aufrechterhaltung der Vertriebszulassung in diversen Ländern (insofern erforderlich)

Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel
   

  • Handel aller gängigen Produkte
  • Kompetente und schnelle Durchführung Ihrer Handelsgeschäfte
  • Mitglied der Luxemburger Börse und XETRA
  • Ein Ansprechpartner für alle Geschäftsarten

Register- und Transferstelle  

  • Abwicklung von Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
  • Abwicklung von Bankenorders
  • Registerführung

Vertriebsmanagement und Kommunikation

  • Konzeption und Durchführung von Marketingaktivitäten
  • Erstellung von Broschüren und Werbemitteln
  • Messeservice / Partnerstand
  • Anbindung an Fondsplattformen
  • Kooperation der DZ PRIVATBANK S.A. mit Multiplikatoren, welche den Vertrieb unterstützt und Wettbewerbsfähigkeit der DZ PRIVATBANK-Kunden stärkt

Verwahrstelle

  • Verwahrstellen in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz
  • Verwahrung des Fondsvermögens
  • Führung der Konten und Depots der Fonds
  • Abwicklung aller Transaktionen, d.h. insb. Wertpapier-, Cash- und Devisentransaktionen
  • Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben und Kontrollfunktionen
  • Weltweites Lagerstellennetz