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Verwahrstelle (Depotbank)

Die Verwahrstelle (Depotbank) als unabhängige Instanz übernimmt die Verwahrung und die Kontrolle der verwahrten Assets. Dabei unterliegt Sie je nach Ausgestaltung des Fonds den Pflichten der AIFM-Richtlinie. Mit einem der besten Ratings in Europa und der sehr guten Reputation des genossenschaftlichen Finanzverbunds ist die DZ PRIVATBANK S.A. ein idealer Partner für die Verwahrung von Vermögenswerten.

Unsere Leistungen als Verwahrstelle (Depotbank)

  • Verwahrung der Vermögenswerte (Wertpapiere und Sachwerte)
  • Eigentumsüberprüfung nicht verwahrfähiger Vermögensgegenstände
  • Abwicklung von Transaktionen
  • Überwachung der Zahlungsströme
  • Überwachung der Durchführung der Anteilscheingeschäfte
  • Überwachung der Einhaltung der Anlagegrenzen
  • Prüfung der Bewertungsprozesse
  • Prüfung der Ertragsverwendung
  • Prozessprüfung des AIFM sowie dessen Dienstleister

Ihre Ansprechpartner für Alternative Investmentfonds

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